Pourquoi Faire Trading Forex

Qu'est-ce que le Forex Forex, également connu sous le nom de change, FX ou trading de devises, est un marché mondial décentralisé où toutes les devises mondiales du commerce. Le marché des changes est le marché le plus important et le plus liquide au monde avec un volume de transactions journalier moyen supérieur à 5 billions de dollars. Il n'y a pas d'échange central car il traite au comptoir. Forex trading vous permet d'acheter et de vendre des devises, similaire à la négociation d'actions, sauf que vous pouvez le faire 24 heures par jour, cinq jours par semaine, vous avez accès à la négociation de marge, et vous gagnez l'exposition aux marchés internationaux. Pour une introduction plus approfondie sur le marché des changes, obtenir FXCMs Nouveau au Forex Trading Guide. Apprendre à commercer dans un nouveau marché est comme apprendre à parler une nouvelle langue. C'est plus facile quand vous avez un bon vocabulaire et de comprendre certaines idées de base et des concepts. Donc, laissez commencer par les bases du trading forex. Qu'est-ce que je fais quand je commerce Forex Forex est une abréviation couramment utilisée pour les devises, et il est généralement utilisé pour décrire le commerce sur le marché des changes par les investisseurs et les spéculateurs. Imaginez une situation où le dollar américain devrait s'affaiblir en valeur par rapport à l'euro. Un trader de forex dans cette situation va vendre des dollars et acheter des euros. Si l'euro se renforce, le pouvoir d'achat des dollars a augmenté. Le commerçant peut maintenant racheter plus de dollars qu'ils avaient au début, faire un profit. Ceci est similaire à la négociation d'actions. Les opérateurs boursiers achèteront un stock s'ils pensent que son prix augmentera à l'avenir et vendront un stock s'ils pensent que son prix va baisser à l'avenir. De même, les commerçants de forex vont acheter une paire de devises s'ils s'attendent à ce que son taux de change augmentera à l'avenir et de vendre une paire de devises s'ils s'attendent à son taux de change va baisser à l'avenir. Forex Transaction: Son tout dans l'échange Si youve jamais voyagé à l'étranger, vous avez fait une transaction de forex. Prenez un voyage en France et vous convertir vos dollars en euros. Lorsque vous faites cela, le taux de change entre les deux devises basé sur l'offre et la demande détermine combien d'euros vous obtenez pour vos dollars. Et le taux de change fluctue en permanence. Un seul dollar le lundi pourrait vous obtenir .70 euros. Mardi. 69 euros. Ce petit changement peut ne pas sembler une grosse affaire. Mais pensez-y à une plus grande échelle. Une grande entreprise internationale peut avoir besoin de payer les employés à l'étranger. Imaginez ce que cela pourrait faire pour la ligne de fond si, comme dans l'exemple ci-dessus, simplement l'échange d'une monnaie pour un autre vous coûte plus en fonction de quand vous le faites Ces quelques centimes s'ajoutent rapidement. Dans les deux cas, youas un voyageur ou un propriétaire d'entreprise peut vouloir détenir votre argent jusqu'à ce que le taux de change est plus favorable. Qu'est-ce qu'un taux de change Le marché des changes est un marché mondial décentralisé qui détermine les valeurs relatives des différentes monnaies. Contrairement à d'autres marchés, il n'existe pas de dépositaire ou d'échange centralisé où les transactions sont effectuées. Au lieu de cela, ces transactions sont menées par plusieurs acteurs du marché à plusieurs endroits. Il est rare que deux monnaies soient identiques les unes aux autres en valeur, et il est également rare que deux monnaies conservent la même valeur relative pendant plus d'une courte période de temps. Dans le forex, le taux de change entre deux devises change constamment. Par exemple, le 3 janvier 2011, un euro valait environ 1,33. D'ici le 3 mai 2011, un euro valait environ 1,48. L'euro a augmenté de valeur d'environ 10 par rapport au dollar américain pendant cette période. Pourquoi les taux de change changent-ils de devises sur un marché ouvert, tout comme les actions, les obligations, les ordinateurs, les voitures et de nombreux autres biens et services. La valeur d'une monnaie fluctue au fur et à mesure que son offre et sa demande fluctuent, comme tout le reste. Une augmentation de l'offre ou une diminution de la demande d'une monnaie peut entraîner la baisse de la valeur de cette monnaie. Une diminution de l'offre ou une augmentation de la demande d'une devise peut faire monter la valeur de cette monnaie. Un avantage important au forex trading est que vous pouvez acheter ou vendre n'importe quelle paire de devises, à tout moment sujet à la liquidité disponible. Donc, si vous pensez que la zone euro va se briser, vous pouvez vendre l'euro et acheter le dollar (vendre EURUSD). Si vous pensez que le prix de l'or va augmenter, et basé sur des modèles de corrélation historique, vous pensez que la valeur de l'or affecte la valeur du dollar australien, vous pouvez décider d'acheter le dollar australien et vendre le dollar américain (acheter AUDUSD ). Cela signifie également qu'il n'existe pas vraiment de marché baissier, au sens traditionnel. Vous pouvez faire (ou perdre) de l'argent lorsque le marché tend vers le haut ou vers le bas. Éléments d'un commerce de forex Comment lire un devis Puisque vous comparez toujours une devise à une autre, le forex est cité en paires. Cela peut sembler déroutant au début, mais il est en fait assez simple. Par exemple, l'EURUSD au 1.4022 montre combien un euro (EUR) vaut en dollars américains (USD). Beaucoup est la plus petite taille commerciale disponible. Les comptes FXCM ont une taille de lot standard de 1 000 unités de monnaie. Les détenteurs de compte peuvent toutefois placer des opérations de tailles différentes, à condition qu'ils soient par tranches de 1 000 unités, comme 2 000 3 000 15 000 112 000. Un pip est l'unité que vous comptez le profit ou la perte po La plupart des paires de devises, sauf les paires de yens japonais, sont cotées à quatre décimales. Ce quatrième point après le point décimal (à un centième de cent) est généralement ce que l'on regarde pour compter les pépins. Chaque point que place dans les mouvements de la citation est 1 pip de mouvement. Par exemple, si l'EURUSD passe de 1.4022 à 1.4027, l'EURUSD a augmenté de 5 pips. Qu'est-ce que LeverageMargin Comme mentionné précédemment, tous les métiers sont exécutés en utilisant de l'argent emprunté. Cela vous permet de tirer parti de l'effet de levier. Levier de 50: 1 vous permet de commercer avec 1 000 sur le marché en mettant de côté environ 20 comme dépôt de garantie. Cela signifie que vous pouvez profiter de même les moindres mouvements en devises en contrôlant plus d'argent sur le marché que vous avez dans votre compte. D'autre part, le levier peut augmenter considérablement vos pertes. Négocier des devises avec un niveau d'effet de levier peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le montant spécifique que vous êtes tenu de mettre de côté pour occuper un poste est désigné comme votre exigence de marge. La marge peut être considérée comme un dépôt de bonne foi nécessaire pour maintenir les positions ouvertes. Ce n'est pas une taxe ou un coût de transaction, c'est tout simplement une partie de votre compte d'équité mis de côté et alloué comme un dépôt de marge. En savoir plus sur les exigences de marge FXCMs. Pourquoi Forex Trading Forex trading en ligne est devenu très populaire dans la dernière décennie. Investissement à risque élevé Avertissement: L'échange de devises et / ou de contrats pour des différences de marge comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez soutenir une perte en excès de vos fonds déposés et donc, vous ne devriez pas spéculer avec le capital que vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Avant de décider de négocier les produits offerts par FXCM, vous devriez considérer attentivement vos objectifs, la situation financière, les besoins et le niveau d'expérience. Vous devez être conscient de tous les risques associés à la négociation sur la marge. FXCM fournit des conseils généraux qui ne tiennent pas compte de vos objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins. Le contenu de ce site Web ne doit pas être interprété comme un conseil personnel. FXCM vous conseille de demander conseil à un conseiller financier distinct. Veuillez cliquer ici pour lire l'avertissement de risque complet. FXCM est un marchand de la Commission des contrats à terme enregistré et un détaillant de commerce de détail avec la Commodity Futures Trading Commission et est membre de la National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) est une filiale opérationnelle au sein du groupe de sociétés FXCM (collectivement, le Groupe FXCM). Toutes les références sur ce site à FXCM se rapportent au groupe FXCM. Veuillez noter que les informations contenues dans ce site Web sont destinées uniquement aux détaillants et que certaines des représentations qui y figurent peuvent ne pas s'appliquer aux participants admissibles (c'est-à-dire aux clients institutionnels) au sens de l'article 1 a) de la Loi sur l'échange de marchandises. Copie de copyright 2017 Forex Capital Markets. Tous les droits sont réservés. 55 Eau St 50e étage, New York, NY 10041 USAWhy Do Forex Traders beaucoup perdre de l'argent Voici l'erreur numéro 1 Nous regardons à travers 43 millions de métiers réels pour mesurer la performance des commerçants La majorité des métiers sont réussis et pourtant les commerçants perdent Voici ce que nous L'équipe de recherche DailyFX a regardé à travers plus de 40 millions de métiers réels placés par l'intermédiaire d'un grand FX courtiers des plates-formes de négociation. Dans cet article. Nous regardons la plus grande erreur que les commerçants de forex font, et une manière de commercer convenablement. Pourquoi le trader Forex moyen perd de l'argent Le trader Forex moyen perd de l'argent, qui est en soi un fait très décourageant. Mais pourquoi Mettez simplement, la psychologie humaine rend le commerce difficile. Nous avons examiné plus de 43 millions de transactions réelles placé sur un des principaux courtiers FX trading serveurs de Q2, ndash 2014 Q1, 2015 et est venu à quelques conclusions très intéressantes. Le premier est encourageant: les commerçants gagnent de l'argent la plupart du temps alors que plus de 50 des métiers sont fermés à un gain. Pourcentage de tous les métiers clôturés à un gain et une perte par paire de devises Source de données: dérivé des données d'un courtier FX majeur à travers 15 paires de devises les plus échangées de 312014 à 3312015. Le graphique ci-dessus montre les résultats de plus de 43 millions de métiers menés par ces commerçants Monde du Q2, 2014 au Q1, 2015 à travers les 15 paires de devises les plus populaires. La barre bleue montre le pourcentage de métiers qui s'est terminé avec un bénéfice pour le commerçant. Le rouge indique le pourcentage de transactions qui se sont soldées par une perte. Par exemple, l'euro a vu un impressionnant 61 de tous les métiers fermés à un gain. Et en effet, chacun de ces instruments a vu la majorité des commerçants faire un profit plus de 50 pour cent du temps. Si les commerçants étaient à droite plus de la moitié du temps, pourquoi la plupart ont perdu de l'argent Moyenne ProfitLoss par gagnant et pertes de métiers par paire de devises Source de données: dérivé des données d'un broker FX majeur à travers 15 paires de devises les plus échangées de 312014 à 3312015. Le graphique le dit tout. En bleu, il montre le nombre moyen de commerçants pips gagnés sur les métiers rentables. En rouge, il montre le nombre moyen de pépins perdus en perdant des métiers. Nous pouvons maintenant clairement voir pourquoi les commerçants perdent de l'argent en dépit d'avoir raison plus de la moitié du temps. Ils perdent plus d'argent sur leurs métiers perdants qu'ils ne font sur leurs métiers gagnants. Letrsquos utiliser EURUSD comme un exemple. Nous voyons que les transactions EURUSD ont été clôturées à un bénéfice 61 de l'époque, mais la moyenne de la perte de commerce valait 83 pips alors que le gagnant moyen était de seulement 48 pips. Les traders étaient corrects plus de la moitié du temps, mais ils ont perdu plus de 70 autres sur leurs métiers perdants comme ils ont gagné sur les métiers gagnants. Le bilan de la paire GBPUSD volatile était encore pire. Les traders ont capturé des bénéfices sur 59 de tous les métiers de la GBPUSD. Pourtant, ils ont globalement perdu de l'argent car ils ont tourné un bénéfice moyen de 43 pip sur chaque gagnant et ont perdu 83 pips sur la perte de métiers. Ce qui donne l'identification qu'il ya un problème est important en soi, mais wersquoll besoin de comprendre les raisons derrière elle afin de chercher une solution. Dans notre étude, nous avons vu que les commerçants étaient très bons à identifier les opportunités commerciales rentables - fermer les opérations à un profit de plus de 50 pour cent du temps. Ils ont perdu définitivement, cependant, comme la perte moyenne a largement compensé le gain. Ouvrez presque n'importe quel livre sur la négociation et le conseil est le même: coupez vos pertes tôt et laissez vos profits fonctionner. Lorsque votre commerce va contre vous, fermez-le. Prenez la petite perte et essayez à nouveau plus tard, le cas échéant. Il est préférable de prendre une petite perte au début d'une grande perte plus tard. Si un commerce est en votre faveur, laissez-le fonctionner. Il est souvent tentant de fermer à un petit gain afin de protéger les profits, mais souvent nous voyons que la patience peut entraîner des gains plus importants. Mais si la solution est si simple, pourquoi la question est-elle si commune? La réponse simple: la nature humaine. En fait, ce n'est pas du tout limitée à la négociation. Pour illustrer davantage ce point, nous nous appuyons sur des constatations importantes en psychologie. Un simple pari ndash Comprendre le comportement humain Vers gagner et perdre Que faire si je vous ai offert un simple pari sur une pièce de monnaie flip Vous avez deux choix. Le choix A signifie que vous avez 50 chances de gagner 1000 dollars et 50 chances de ne rien gagner. Le choix B est un gain plat de 450 points. Dans ce cas, nous pouvons nous attendre à perdre moins d'argent via le choix B, mais en fait des études ont montré que la majorité des gens vont choisir le choix A à chaque fois. Ici, nous voyons la question. La plupart des gens évitent les risques quand il s'agit de prendre des bénéfices, mais alors activement chercher, si cela signifie éviter une perte. Pourquoi les pertes nuisent psychologiquement à bien plus que Gains Give Pleasure ndash Prospect Theory Le psychologue clinicien Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, se fonde sur ses recherches sur la prise de décision. Son travail n'était pas sur le commerce en soi, mais des implications claires pour la gestion du commerce et est tout à fait pertinente pour les opérations de change. Son étude sur Prospect Theory a tenté de modéliser et de prévoir les choix que les gens feraient entre des scénarios impliquant des risques et des récompenses connus. Les résultats ont montré quelque chose de remarquablement simple mais profond: la plupart des gens ont pris plus de douleur de pertes que le plaisir de gains. Il se sent ldquogood enoughrdquo pour faire 450 contre 500. mais accepter une perte de 500 blessures trop et beaucoup sont prêts à jouer que le commerce tourne autour. Cela ne fait pas de sens à partir d'un point de vue commercial 0 0 dollars perdus sont équivalents à 50 0 dollars gagnés un ne vaut pas plus que l'autre. Pourquoi devrions-nous alors agir différemment? La théorie de la perspective: Les pertes généralement blessent bien plus que les gains donnent du plaisir Adopter une approche purement rationnelle pour les marchés signifie traiter un gain de 50 points comme étant moralement équivalent à une perte de 50 points. Malheureusement, nos données sur le comportement réel des commerçants suggèrent que la majorité ne peut pas le faire. Nous devons réfléchir plus systématiquement afin d'améliorer nos chances de succès. Éviter les pièges communs Éviter le problème de perte décrite ci-dessus est très simple en théorie: gagner plus dans chaque commerce gagnant que vous donnez en arrière dans chaque commerce perdant. Mais comment pouvons-nous le faire concrètement Lors de la négociation, suivez toujours une règle simple: toujours chercher une plus grande récompense que la perte que vous risquer. C'est un conseil précieux qui peut être trouvé dans presque tous les livres de négociation. Typiquement, cela s'appelle un rapport ldquo rewardrisk rdquo. Si vous risquez de perdre le même nombre de pépins que vous espérez gagner, alors votre ratio de risque de récompense est de 1 à 1 (également écrit 1: 1). Si vous ciblez un bénéfice de 80 pips avec un risque de 40 pips, alors vous avez un ratio de profit de 2: 1. Si vous suivez cette règle simple, vous pouvez être juste sur la direction de seulement la moitié de vos métiers et toujours faire de l'argent parce que vous gagnerez plus de profits sur vos métiers gagnants que les pertes sur vos métiers perdants. Quel ratio devez-vous utiliser Cela dépend du type de commerce que vous faites. Nous vous recommandons d'utiliser toujours un ratio minimum 1: 1. De cette façon, si vous avez raison juste la moitié du temps, vous allez au moins égaler. Certaines stratégies et techniques de négociation tendent à produire des pourcentages élevés de gain comme nous l'avons vu avec des données réelles de commerçant. Si tel est le cas, il est possible d'utiliser un ratio ratios de récompense inférieur entre 1: 1 et 2: 1. Pour un trading de probabilité plus faible, un ratio de risque plus élevé est recommandé, par exemple 2: 1, 3: 1 ou même 4: 1. Rappelez-vous, plus le ratio de risque de récompense que vous choisissez, le moins souvent vous devez prédire correctement la direction du marché afin de faire de l'argent trading. Nous discuterons des différentes techniques de négociation plus en détail dans les versements ultérieurs de cette série. Respectez votre plan: Utiliser les arrêts et les limites Une fois que vous avez un plan de négociation qui utilise un bon ratio de risque de récompense, le prochain défi consiste à s'en tenir au plan. Rappelez-vous, il est naturel pour les humains de vouloir tenir sur les pertes et de prendre des bénéfices tôt, mais il fait pour le commerce mauvais. Nous devons surmonter cette tendance naturelle et supprimer nos émotions de la négociation. La meilleure façon de le faire est de mettre en place votre métier avec Stop-Loss et ordres Limiter dès le début. Cela vous permettra d'utiliser le rapport de récompense correct (1: 1 ou plus) dès le début, et de s'en tenir à elle. Une fois que vous les définissez, donrsquot les toucher (Une exception: vous pouvez déplacer votre arrêt en votre faveur pour verrouiller les profits que le marché se déplace en votre faveur). Gérer votre risque de cette façon est une partie de ce que de nombreux commerçants appellent ldquomoney managementrdquo. Beaucoup de commerçants de forex les plus réussis ont raison sur la direction marketrsquos moins de la moitié du temps. Puisqu'ils pratiquent la bonne gestion d'argent, ils coupent leurs pertes rapidement et laissent leurs bénéfices fonctionner, ainsi ils sont encore rentables dans leur commerce global. Utiliser la récompense 1: 1 au risque fonctionne vraiment Nos données suggèrent certainement qu'il fait. Nous utilisons nos données sur nos 15 meilleures paires de devises pour déterminer quels comptes de trader ont fermé leur Gain moyen au moins aussi grand que leur perte moyenne, un minimum Récompense: Risque de 1: 1. Les commerçants finissaient par être rentables s'ils respectaient cette règle Les performances passées ne sont pas indicatives de résultats futurs, mais les résultats l'appuient certainement. Nos données montrent que 53 pour cent de tous les comptes qui ont opéré au moins un rapport 1: 1 de récompense à risque ont fait un profit net dans notre période d'échantillon de 12 mois. Les moins de 1: 1 A peine 17 pour cent. T raders qui ont adhéré à cette règle étaient 3 fois plus susceptibles de faire un profit au cours de ces 12 moismdasha différence substantielle. Source de données: dérivé des données d'un courtier FX important sur les 15 paires de devises les plus échangées de 312014 à 3312015. Plan de jeu: Quelle stratégie puis-je utiliser Trade forex avec des arrêts et des limites fixées à un rapport riskreward de 1: 1 ou plus Chaque fois que vous placez Un métier, assurez-vous que vous utilisez une commande stop-loss. Assurez-vous toujours que votre objectif de profit est au moins aussi loin de votre prix d'entrée que votre stop-loss est. Vous pouvez certainement fixer votre objectif de prix plus élevé, et devrait probablement viser au moins 1: 1 indépendamment de la stratégie, potentiellement 2: 1 ou plus dans certaines circonstances. Ensuite, vous pouvez choisir la direction du marché correctement seulement la moitié du temps et toujours faire de l'argent dans votre compte. La distance réelle que vous placez vos arrêts et les limites dépendra des conditions sur le marché à l'époque, comme la volatilité, la paire de devises, et où vous voyez le soutien et la résistance. Vous pouvez appliquer le même ratio de risque de récompense à n'importe quel commerce. Si vous avez un niveau d'arrêt de 40 pips loin de l'entrée, vous devriez avoir un objectif de profit 40 pips ou plus. Si vous avez un niveau d'arrêt 500 pips loin, votre objectif de profit devrait être à au moins 500 pips de suite. Nous utiliserons cela comme une base pour une étude plus approfondie sur le comportement réel des commerçants que nous cherchons à découvrir les traits des commerçants prospères. Les données sont extraites des comptes de FXCM Inc. excluant les participants au contrat admissibles, les Comptes de compensation, les filiales de Hong Kong et du Japon de 312014 à 3312015. Consultez les prochains articles des Traits of Successful Series: Les traits des commerçants prospères Cet article fait partie de notre Traits de la série Successful Traders. Au cours des derniers mois, l'équipe de recherche DailyFX a étudié de près les tendances commerciales des commerçants par l'intermédiaire d'un grand courtier de FX. Nous avons parcouru un nombre énorme de statistiques et de dossiers commerciaux anonymes afin de répondre à une question: Qu'est-ce qui sépare les commerçants prospères des commerçants échoués? Nous avons utilisé cette ressource unique pour distiller certains des pratiques les plus répandues que les commerçants prospères suivent, comme le meilleur moment de la journée, l'utilisation appropriée de l'effet de levier, les meilleures paires de devises et plus encore. Restez à l'écoute pour l'article suivant dans la série Traits of Successful Traders. Analyse préparée et écrite par David Rodriguez, stratège quantitatif pour DailyFX Inscrivez-vous à la liste de distribution par courrier électronique de Davidrsquos pour recevoir les futures mises à jour par courrier électronique sur les traits de la série Successful Traders et d'autres rapports DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent Les marchés monétaires mondiaux.