Le secret pour les options rentables Trading Trading options est en fait une excellente alternative à la possession et les stocks de court-circuit. Chaque semaine, j'écris un article suggérant diverses stratégies pour le négoce d'options. Au cours de mes 18 ans d'expérience en tant qu'investisseur, j'ai commencé à considérer les options de négociation comme une stratégie génératrice de revenus. En vendant des appels couverts contre des positions longues j'ai tenu que stagnait, je pouvais les jus pour 2 ndash 2.5 prime chaque mois Puis je me suis rendu compte que je pouvais vendre des mises nus contre les stocks je wouldnrsquot esprit posséder, qui a libéré mon capital pour d'autres choses sauf si le stock Obtenu mis à moi. Irsquove été chanceux jusqu'à présent mdash en collant à des options de négociation avec les stocks que je connais très bien, et dont les modèles que j'ai reconnu, plus de 70 de mes stratégies de négociation d'options personnelles ne sont pas affectés. Toutefois, les options de négociation sont le plus souvent associées à une stratégie de couverture. Dans certains cas, les stratégies de négociation d'options sont utilisées pour les stocks que vous possédez. Cependant, y at-il des moments où les stratégies de négociation d'options ont du sens au lieu de posséder réellement ou de court-circuiter des actions individuelles Vous pariez il ya. Avec l'explosion des ETFs. Les investisseurs peuvent maintenant concentrer leurs métiers sur des secteurs individuels, différentes classes d'actifs, différents pays et même des indicateurs techniques. Pour ceux qui ont de bons instincts, les options peuvent être un moyen de profiter sans s'exposer au risque associé à la possession réelle de la sécurité. Options intelligentes - stratégies de négociation Par exemple, Irsquom préoccupé par le secteur du détail après un Q1 abyssale. Le SPDR Spread Retail ETF (XRT) est un ETF très diversifié du secteur de la vente au détail qui a tout, de CarMax (KMX) à PetSmart (PETM). Si le nombre de détaillants Q2 vient en faibles au cours du mois prochain, le secteur entier pourrait obtenir retiré. L'ETF se négocie actuellement juste en dessous de 85. Le 85 août Put est très bon marché, et vous pouvez l'acheter pour 1,71. Donc, si le FNB se décompose en 83,29, vos clients commencent à profiter. Ce que j'aime à propos de ce métier, c'est que si j'avais choisi de court-circuiter l'ETF (ou aller longtemps dans d'autres cas), je fixerais normalement une perte de 7 stop, généralement considéré comme un seuil standard de perte. Avec une mise, Irsquom dépenser moins de 2 du prix de l'ETF, et mon risque est limité avec tout ce que je paie pour la mise. Je pense que les atouts durables vont de nouveau augmenter, parce que la confiance économique va diminuer. Maintenant, je déteste commerce d'or. Irsquove fait le pétrole bien de négociation. Mais l'or me fait toujours souffler. Je pense que l'or devrait faire partie du portefeuille à long terme de tout le monde, mais compte tenu de l'état actuel des choses, et de la volatilité de goldrsquos, je préférerais limiter mon risque en utilisant les options de négociation des actions SPDR Gold. GLD se négocie actuellement à 10 du prix de l'or, ou 125.42. Je pourrais acheter le mars 2015 130 appels pour 3,70. Dans ce cas, je m'expose à un risque qui représente moins de 3 de la valeur de l'ETF, donc encore Irsquom entrant sous le 7 stop-loss (qui, croyez-moi, a été déclenché plus de fois que je peux compter avec de l'or ). Irsquom a également donné de l'or huit mois pour passer au-delà de la marque de 1300, ce qui, je pense, est très probable. Ce ne sont là que quelques exemples rapides de la façon dont les options peuvent vous aider à râteau dans les bénéfices sans vous exposer à des niveaux élevés de risque. La prochaine fois que vous pensez à court-circuiter une sécurité, demandez-vous si les options ne sont pas une meilleure façon de profiter de l'occasion. Au moment de la rédaction du présent document, Lawrence Meyers ne détenait aucun des titres susmentionnés. Il est président de Asymmetrical Media Strategies. Une firme de PR de crise, et PDL Broker, Inc .. qui finance le financement, les investissements stratégiques et les achats d'actifs en difficulté entre les entreprises de private equity et les entreprises. Il a également écrit deux livres et blogs sur la politique publique, l'intégrité journalistique, la culture populaire et les affaires mondiales. Contactez-le à pdlcapital66gmail et suivez ses tweets à ichabodscranium. Les stratégies des meilleures options, selon l'université Comme beaucoup de mes lecteurs le savent, ma stratégie d'option préférée est de vendre des écarts de crédit mis hors de l'argent. Le taux de victoire est très élevé, car nous pouvons faire de l'argent même si le stock reste stagnante ou même tombe un montant modeste. En outre, la limitation de l'exigence de marge en vendant des spreads de vente plutôt que des mises à nu augmente considérablement le taux de rendement des opérations. Deux études universitaires - une de 2006 et une plus récente de 2012 - - ack mon opinion au sujet de la supériorité de la stratégie d'option de put-selling, concluant que tandis que beaucoup de stratégies d'option perdent de l'argent, mettre la vente est l'une des stratégies d'option peu Surperforme un portefeuille d'actions buy-and-hold. L'étude de 2006 indique aux pages 17 et 22-23 (souligné par l'auteur): En accord avec les résultats précédemment présentés et la littérature antérieure, de nombreux portefeuilles d'options ont une performance corrigée du risque pire que le portefeuille de référence. Cependant, certains portefeuilles d'options affichent une performance corrigée du risque qui dépasse celle du portefeuille d'actions de référence. Lorsque des options de trois mois sont utilisées, les portefeuilles écrits pour tous les niveaux d'argent (OTM, ATM, ITM) génèrent des rendements élevés et présentent des performances anormales positives. Le tableau 2 à la page 27 de l'étude de 2006 classe les stratégies d'options par ordre décroissant de rendement et les ventes avec des échéances fixes de trois ou six mois est la stratégie la plus rentable. À des expirations fixes de 12 mois ou plus, l'achat d'options d'achat est le plus rentable, ce qui est logique, car les options d'achat à long terme bénéficient d'une désendettement illimitée et lente. Cette étude appuie ma stratégie de vente de puts avec des expirations de 2 à 5 mois et l'achat d'options d'achat LEAP avec un an ou plus expirations. Vous trouverez ci-dessous une reproduction extraite du tableau 2 des études pour les options qui ont des échéances fixes de trois mois pendant les périodes de détention de 10 ans et de 22 ans: Rendement annualisé: période de détention de 10 ans Je ne suis pas surpris que la vente soit les options les plus rentables stratégie. Mais Im un peu surpris que la vente dans l'argent met est la meilleure stratégie. C'est probablement parce que l'étude n'inclut pas la période boursière horriblement baissière 2008-09. Si l'étude a été mise à jour aujourd'hui, je parie que la vente hors-de-l'argent met serait la stratégie d'options numéro un. Divulgation: Je n'ai aucune position dans aucun des stocks mentionnés, et aucun plan pour lancer des positions dans les prochaines 72 heures. À propos de cet article: copy 2017 Recherche d'options AlphaMost Stratégie Options Avec plus de 40 variantes différentes sur les techniques d'options de négociation, il est assez difficile de décider quelle est la stratégie d'options les plus rentables. La plupart des commerçants, qu'ils soient day traders ou opérateurs d'options, essaient d'élaborer un plan de négociation qui battra au minimum le marché boursier plus large, et il ya des centaines d'opinions sur ce qui est la meilleure approche. Option trading offre un énorme potentiel de profit, et est donc très attrayant, mais en même temps, de nombreux commerçants ont perdu très lourdement quand ils se lancent dans le monde des options. Il ya beaucoup de messages sur le forum qui indiquent comment les options dangereuses peuvent être, et combien il est mauvais de négocier des dérivés. Parfois, il semble que les seules personnes faisant tout type de profit sont ceux qui vendent des options de négociation des services consultatifs via un bulletin ou un site Web, et même leurs résultats sont souvent décevants. Donc, cela conduit ensuite à deux questions: le commerce d'options est-il vraiment rentable, et deuxièmement, si oui, quelle est la stratégie d'options les plus rentables est Options Trading rentable La vérité Oui, il peut être. Le potentiel de levier offert par les options, qui vous donne le droit de contrôler de grands blocs de stock, est nettement plus grande que le potentiel de négociation d'actions simples. Si vous êtes en mesure d'exploiter la puissance de cet effet de levier, vous pouvez faire d'énormes quantités de profit à partir de mouvements assez petits dans le cours des actions sous-jacentes. Avec d'autres stratégies, vous pouvez faire de l'argent si le stock descend, et vous pouvez utiliser encore une autre stratégie pour faire de l'argent sur un marché stagnant. Le problème avec certaines (mais pas toutes) des stratégies est que vous pouvez perdre beaucoup d'argent très rapidement. En fait, si vous faites le mauvais jeu, vous pouvez perdre 100 de votre investissement en quelques heures Quelle est la stratégie des options les plus rentables La plupart des commerçants options sont introduites à la très simple à comprendre, et facile à mettre en œuvre, le concept d'achat d'appels (Pour un marché croissant) ou d'achat (pour un marché descendant). En plus d'être simple à comprendre et à appliquer, ces deux stratégies ont le potentiel de faire des gains de profit féroce. Il est possible de faire des retours de 100 ou mieux dans un couple de jours ou même des heures de faire le commerce. Ainsi, pour l'ampleur du profit, cette stratégie peut être la plus rentable. Cependant, il est également très possible de perdre 100 de votre investissement tout aussi rapidement Même si les sites Web et les services de conseil qui commercialisent cette technique montrera ce genre de résultats spectaculaires à l'occasion, il est plus souvent vrai qu'ils gagnent généralement moins de 50 par le commerce, Et ils ont un grand pourcentage de métiers qui vont mal Si vous avez un métier qui perd 100, vous avez besoin d'au moins cinq métiers faire 20 ou plus afin de récupérer votre investissement. Très peu de commerçants sont en mesure de faire ce genre de gagnants sur une base régulière. La raison en est que, pour réussir à cette stratégie, vous devez avoir d'excellentes compétences d'analyse technique afin que vous puissiez prévoir avec précision un mouvement de marché et le moment du déménagement. C'est possible, mais cela exige des années d'expérience et un ensemble d'outils d'analyse technique que vous pouvez comprendre et utiliser efficacement. La vente des placements et des spreads de crédit Deux études universitaires récentes ont démontré que les stratégies les plus rentables sont la vente de puts ou la vente de spreads de crédit. Bien que l'ampleur absolue du profit soit inférieure à celle de l'achat d'appels et de mises, le bénéfice est régulier et cohérent, de l'ordre de 7 à 12 par mois sur l'ensemble du portefeuille. Les stratégies sont raisonnablement simples, nécessitant un niveau très basique d'analyse technique, et le pourcentage de gagnants est beaucoup plus élevé (80 ou plus, avec le bon plan de négociation). Dans l'ensemble, la stratégie d'options les plus rentables est celle de la vente de puts. Il est un peu limité, car il fonctionne mieux dans un marché à la hausse, même si même la vente de ITM met à très long terme des contrats (6 mois ou plus) peut faire d'excellents retours en raison de l'effet de la décroissance du temps, . La vente de spreads de crédit profite des tendances à la hausse et à la baisse sur le marché et les exigences de marge sont plus petites, ce qui facilite le démarrage des petits investisseurs. Même Iron Condors (essentiellement deux spreads de crédit à l'opposé) font de bons rendements sur un marché stagnant. En conclusion .. Lors de la recherche de la stratégie des options les plus rentables, ne regardez pas l'ampleur du profit. Plutôt, examiner les facteurs tels que le risque de perte, les exigences d'analyse technique, et le potentiel d'élaborer un plan de négociation sûr et fiable qui génère des revenus mensuels réguliers ou même hebdomadaires. Et puis laissez-le à la puissance de la composition Références académiques: Doran, James S. et Fodor, Andy, Y at-il de l'argent à investir dans des options Une perspective historique (8 décembre 2006). Disponible au SSRN: ssrnabstract873639 ou dx. doi. org10.2139ssrn.873639 UNE ANALYSE DE L'ÉCRITURE D'OPTIONS D'INDEX POUR DES RETOURS AJUSTÉS PAR LES RISQUES LIQUIDES. Janvier 2012. Asset Consulting Group. Retour de la stratégie des options les plus rentables à la page d'accueil
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